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Sur le marché des changes, où les transactions sont bidirectionnelles, pour réussir durablement, les traders doivent impérativement « suivre la tendance » et « maximiser leurs profits et limiter leurs pertes ». Ces principes fondamentaux guident l'ensemble du processus.

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« Suivre la tendance » souligne l'importance de respecter la tendance objective du marché, plutôt que d'agir à contre-courant en se basant sur des suppositions subjectives. Lorsqu'une tendance haussière ou baissière se dessine clairement, l'élaboration de stratégies de trading conformes à cette tendance peut considérablement augmenter les chances de profit. « Maximiser ses profits et limiter ses pertes » fait référence à une gestion rationnelle des résultats de trading. Autrement dit, lorsque le marché évolue comme prévu, il s'agit de maximiser le potentiel de profit ; en cas d'erreur d'appréciation et de pertes, il convient de limiter ces dernières grâce à une gestion rigoureuse des risques. En accumulant de nombreuses « petites pertes », on évite les risques majeurs, puis on utilise quelques « gros profits » pour réaliser une percée significative dans les rendements globaux. Ce principe est fondamental pour permettre aux traders de générer des profits stables à long terme.
Dans le domaine du trading bidirectionnel sur le marché des changes, tous les traders potentiels ne parviennent pas à un succès immédiat. Plusieurs facteurs limitants importants existent. Nombreux sont les traders qui possèdent un talent exceptionnel, un sens aigu des fluctuations du marché et une capacité à assimiler rapidement une logique de trading complexe. Malheureusement, ils manquent souvent d'encadrement adéquat, peut-être par manque de mentorat professionnel, ou par incapacité à identifier les principes fondamentaux parmi la masse d'informations disponibles. Finalement, ils se retrouvent à tâtonner sur le marché, gaspillant leur talent, ce qui est sans aucun doute très regrettable pour le secteur. Plus regrettable encore, certains traders possèdent non seulement un talent extraordinaire et ont trouvé la bonne voie, abordant même les principes fondamentaux du trading, à un pas seulement du succès. Cependant, ils ne parviennent pas à franchir ce cap faute de capital suffisant. En trading forex, la taille du capital influe non seulement sur le potentiel de profit d'une transaction unique, mais aussi sur la capacité à supporter les risques liés à la volatilité du marché et à optimiser ses stratégies par la diversification. Un capital insuffisant les empêche souvent de mettre pleinement en œuvre leurs stratégies dans des conditions de marché clés, les privant ainsi d'opportunités de succès.
Si l'on décompose le chemin vers le succès pour les traders forex en étapes spécifiques, on peut le résumer en quatre éléments clés : le choix des instruments de trading, l'élaboration des méthodes de trading, le développement de la psychologie du trading et la gestion du capital. Ces quatre étapes diffèrent considérablement par leur importance au sein d'un système performant, et chacune joue un rôle irremplaçable.
Parmi celles-ci, le choix des instruments de trading représente environ 20 % de l'importance totale. L'adage « Quand on est au bord d'une tendance, même un cochon peut voler » illustre parfaitement l'importance cruciale de choisir des instruments de trading de qualité. Sur le marché des changes, les différentes paires de devises sont influencées par des facteurs tels que la conjoncture macroéconomique, les changements de politique et la situation internationale, ce qui engendre des tendances de volatilité et des potentiels de profit très différents. Choisir des instruments de trading en phase de tendance haussière permet aux traders de saisir plus facilement les opportunités et de réduire la difficulté à réaliser des profits lors des opérations suivantes.
L'importance des méthodes de trading est relativement faible, représentant environ 10 %. Une méthode de trading consiste essentiellement à définir clairement les règles spécifiques d'achat et de vente, comme la détermination des points d'entrée à partir d'indicateurs techniques et des points de sortie à partir d'informations fondamentales. D'un point de vue pratique, ces règles sont facilement reproductibles et de nombreuses méthodes de trading éprouvées existent sur le marché. Les traders n'ont qu'à choisir une méthode qui correspond à leurs habitudes ; leur rôle déterminant dans le succès est donc relativement limité.
L'importance de la psychologie du trading est comparable à celle du choix des instruments de trading, représentant environ 20 %. Sur le marché des changes, même une stratégie de trading de haute qualité avec un taux de réussite de 80 % peut subir cinq pertes consécutives. Ceci est dû à l'incertitude du marché et constitue un phénomène normal. Cependant, en réalité, de nombreux traders, après trois pertes consécutives, adoptent une attitude fataliste : ils abandonnent leur stratégie et opèrent à l'aveuglette, ou bien ils ratent des opportunités par peur du risque. Les traders qui ne supportent pas les pertes à court terme et dont le mental est instable ont souvent du mal à s'implanter durablement sur le marché.
Par ailleurs, la gestion du capital revêt une importance capitale, représentant jusqu'à 50 % du succès et constituant le pilier de la réussite en trading. Une même stratégie peut donner des résultats très différents selon le modèle de gestion du capital. Une gestion saine permet aux traders de réaliser une croissance exponentielle de leurs profits lorsque le marché est favorable, pouvant même multiplier par 100 l'investissement initial. À l'inverse, sans une planification financière adéquate, comme un effet de levier excessif ou le non-respect des ordres stop-loss, même une stratégie prometteuse peut être anéantie par une seule perte importante. Par conséquent, la gestion du capital détermine directement le seuil de survie et le plafond de profit d'un trader, ce qui en fait l'élément le plus crucial de tout système de trading.
Outre les éléments fondamentaux mentionnés ci-dessus, les traders doivent également prêter attention au sentiment du marché et aux opportunités de trading, deux facteurs importants qui influencent leurs décisions. Ils doivent également posséder une compréhension de base des techniques de trading. Le marché des changes n'est pas entièrement rationnel ; il est fortement influencé par les émotions. Ce sentiment fluctue en fonction de l'environnement macroéconomique, de l'actualité des marchés et d'autres facteurs macroéconomiques, se manifestant principalement par le calme, l'indécision et la frénésie. Sur les graphiques, cela correspond à une consolidation calme et étroite, à une forte volatilité avec un affrontement entre acheteurs et vendeurs, et à des hausses et des baisses brutales dues à un déséquilibre des forces entre acheteurs et vendeurs. Pour les traders, percevoir avec précision les changements de sentiment du marché leur permet d'anticiper plus efficacement sa direction et de trouver le meilleur point d'entrée. De plus, le marché des changes présente un phénomène de « tendance forte » : une tendance à fort potentiel de profit qui se forme à court terme grâce à des facteurs spécifiques (tels que des politiques favorables ou des données économiques meilleures que prévu). Bien que ces tendances soient généralement éphémères, seule leur exploitation permet aux traders de réaliser rapidement des profits substantiels. Il est important de noter que durant ces tendances, l'importance des techniques de trading diminue considérablement ; l'essentiel est de savoir identifier avec précision les signaux annonciateurs de la tendance. Une fois la tendance confirmée, il convient d'entrer sur le marché avec détermination, en évitant de manquer des opportunités en se concentrant excessivement sur les détails techniques.
Dans le trading bidirectionnel du forex, une autre force clé détermine les tendances du marché : la « synergie ». Cette synergie ne désigne pas un consensus issu de la communication entre les acteurs du marché, mais plutôt la convergence spontanée des forces de différentes entités, guidées par leurs propres jugements et besoins, créant ainsi une dynamique puissante qui impulse les mouvements du marché. Pour les traders, appréhender avec précision cette synergie de marché revient à maîtriser la clé de la réussite financière.
Il convient de préciser que la force combinée sur le marché des changes est une force globale résultant de l'effet conjugué de divers facteurs tels que les données macroéconomiques, la politique monétaire, la situation internationale et les flux de capitaux institutionnels, et non une simple « force combinée » des investisseurs particuliers. En effet, faute de mécanisme de décision et de plan d'action unifiés, ces derniers évoluent constamment dans un état de désorganisation et ne parviennent jamais à constituer une véritable force combinée capable d'influencer les tendances du marché. Au contraire, leurs opérations irrationnelles – comme la course aux plus hauts et aux plus bas, le suivi aveugle du mouvement général, etc. – deviennent souvent des « indicateurs contrariens » sur le marché. Cette « pseudo-force combinée » générée par leur comportement constitue précisément une source de profit importante pour les traders professionnels et les institutions, ce qui confirme indirectement l'incapacité des investisseurs particuliers à former une force combinée efficace.

Dans le marché bidirectionnel des changes, les traders recherchent constamment des opportunités avantageuses.

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Dans les sociétés traditionnelles, face aux difficultés, ce sont souvent les individus eux-mêmes ou ceux de leur classe sociale qui souffrent, tandis que d'autres prospèrent. Les crises financières sont des désastres pour les gens ordinaires, mais pour les riches, elles sont synonymes d'accumulation fulgurante de richesses. Même en temps de guerre, certains parviennent à traverser les tempêtes. Par conséquent, cesser de se plaindre et s'efforcer de changer de classe sociale est la véritable voie de l'émancipation. Le secret pour que les gens ordinaires transcendent les classes sociales réside dans l'identification des nouvelles tendances et l'intervention dès leurs prémices. Le pouvoir des tendances est immense ; les individus comme les groupes sont impuissants en comparaison. Par exemple, les industries pétrolière et automobile, apparues il y a un siècle, ont créé une nouvelle génération de personnes fortunées. Ces dernières décennies, les industries de l'informatique, de la téléphonie mobile et d'Internet ont également engendré de nombreux nouveaux riches. Sans nouvelles tendances, point d'opportunités. Les tendances anciennes s'enracinent de plus en plus avec le temps, chaque opportunité étant occupée, ne laissant que peu de place aux nouveaux venus. En Chine, dans les secteurs de l'immobilier, du e-commerce et des vidéos courtes, ceux qui ont su anticiper et investir en premier ont amassé des fortunes colossales.
Cependant, dans le trading forex, malgré des barrières à l'entrée apparemment faibles, il est extrêmement difficile de se lancer. Ce secteur peut sembler une formidable opportunité pour les gens ordinaires de s'élever socialement, mais en réalité, ce n'est qu'un rêve pour la plupart. Il est déconseillé aux jeunes ou à ceux qui n'envisagent pas d'y consacrer leur vie, car son essence même repose sur la ténacité. Dans d'autres secteurs, même des performances moyennes peuvent générer des revenus suffisants pour faire vivre une famille. Mais dans le monde du trading, si vous ne figurez pas parmi les cinq meilleurs, vous ne gagnerez pas d'argent, et vous risquez même d'en perdre. Aux débuts du trading forex, la maîtrise des graphiques en chandeliers et de la théorie des moyennes mobiles permettait de surperformer facilement 99 % du marché et de générer des profits. Cependant, aujourd'hui, ces connaissances sont largement partagées. Quels que soient les efforts d'un trader, s'il ne parvient pas à surpasser 95 % des autres, l'échec est inévitable. Autrement dit, il n'existe pas de méthode de trading infaillible. Certains traders forex ont pris conscience de la brutalité de ce secteur et ont été convaincus de le quitter. Ceux qui persistent sont peut-être courageux, ou peut-être n'ont-ils plus d'autre choix. Pour les traders forex particuliers, analyser constamment les transactions passées pour identifier des stratégies de trading n'est pas totalement inutile, mais son efficacité est extrêmement limitée. Les ordinateurs peuvent analyser toutes les données historiques du marché et calculer la probabilité d'une stratégie en moins d'une minute, alors qu'un trader forex moyen peut avoir besoin de dix ans. Le trading quantitatif et les techniques quantitatives, associés à une excellente gestion du capital, peuvent générer un rendement annualisé d'environ 10 %, suffisant pour les investisseurs disposant de capitaux importants, mais insuffisant pour les traders forex occasionnels. Ces derniers devraient d'abord oublier l'analyse technique, les fluctuations de prix et toutes leurs connaissances préalables du trading forex. Ensuite, il est conseillé d'utiliser 5 % de son capital total pour chaque entrée, de définir un stop-loss fixe et de le déclencher immédiatement en cas d'erreur d'appréciation ; en cas de succès, d'ajouter 5 %, et ainsi de suite. Même avec cinq pertes consécutives, la perte totale restera relativement limitée. Si vous parvenez à renforcer votre position trois fois de suite pour atteindre 15 % et réaliser un profit, vous en tirerez alors de modestes bénéfices. En revanche, si vous avez la chance de renforcer votre position de plus de 70 % une seule fois, et que vous utilisez l'effet de levier ou que vous manquez d'ambition, vous risquez de devoir mettre un terme à votre aventure de trader.
Bien entendu, il ne s'agit là que de conseils théoriques destinés aux traders forex disposant de fonds limités. À long terme, cette approche est non viable et s'apparente à un jeu de hasard. La plupart des petits investisseurs particuliers opèrent ainsi, mais la plupart finissent par épuiser leurs fonds et se retirent, très peu réussissant à prendre une retraite confortable avec des profits substantiels. Cependant, si les fonds sont suffisants, une stratégie à long terme avec des positions peu importantes reste la plus appropriée.

Sur le marché bidirectionnel du forex, si l'on devait identifier l'état d'esprit le plus fondamental et durable pour les traders, la réponse serait sans aucun doute : « la conciliation avec ses propres désirs ».

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Cet état d'esprit ne consiste pas à renoncer à ses objectifs de profit, ni à accepter passivement les opportunités du marché. Il s'agit plutôt d'établir des attentes raisonnables, fondées sur une parfaite compréhension des règles du marché et de ses propres capacités, en évitant les pièges d'une prise de décision irrationnelle due à une cupidité excessive ou à des objectifs irréalistes. C'est le fondement psychologique essentiel pour les traders de conserver un jugement clair, de maîtriser les risques et d'obtenir des rendements stables sur un marché volatil et incertain. Ce fondement imprègne chaque étape de la prise de décision, de l'exécution et de l'analyse des transactions.
Pour comprendre l'importance de cette approche qui consiste à « concilier désir et réalité », on peut partir des lois générales de la vie sociale traditionnelle. Au quotidien, la plupart des souffrances (hormis les douleurs physiques liées à la maladie) proviennent essentiellement du « décalage entre idéaux et réalité » : lorsque les attentes d'un individu concernant sa vie, sa carrière et sa richesse dépassent largement ce que la réalité peut offrir, et lorsque les objectifs poursuivis sont déconnectés des limites objectives de ses propres capacités, ressources et environnement, des émotions négatives telles que la déception, l'anxiété et la souffrance apparaissent. À l'inverse, ceux qui restent rationnels savent généralement adapter leurs actions à leurs capacités : ils ne poursuivent pas aveuglément des objectifs hors de leur portée, et ne laissent pas les revers à court terme anéantir leurs efforts à long terme. Au contraire, tout en reconnaissant les limites de la réalité, ils élaborent des plans réalistes. Il s'agit essentiellement de se ménager une porte de sortie, et aussi d'un processus de réconciliation avec ses propres désirs : accepter leur existence sans se laisser submerger, et progresser graduellement vers ses objectifs grâce à une planification rationnelle, plutôt que de se laisser consumer par des fantasmes irréalistes. Cette logique rationnelle de « réconciliation avec ses désirs » est tout aussi applicable, voire plus cruciale encore, dans le trading bidirectionnel du marché des changes. Il faut d'abord comprendre objectivement la répartition des rendements sur ce marché : sur ce marché, les traders qui atteignent le seuil de rentabilité représentent déjà plus de 80 % des participants. Ce chiffre cache une réalité : de nombreux traders subissent des pertes en raison d'opérations à l'aveugle, d'une prise de risque incontrôlée ou d'un déséquilibre psychologique. Obtenir un rendement annualisé stable et constant d'environ 10 % place ces traders parmi les 5 % les plus performants du marché ; leurs compétences professionnelles, leur maîtrise des risques et leur stabilité psychologique sont suffisantes pour les qualifier de gestionnaires de fonds. Ces traders dont on dit qu'ils « doublent, voire multiplient facilement leur investissement en un an avec un petit capital et quelles que soient les conditions de marché » représentent moins de 0,1 % du marché total. Leur réussite est bien plus difficile à atteindre que d'intégrer une grande université : elle exige non seulement une sensibilité exceptionnelle au marché et une exécution précise des stratégies, mais aussi une part de chance – un parcours que les traders ordinaires ne peuvent emprunter.
Cependant, nombre de traders forex essuient des pertes précisément parce que, dès leurs débuts sur le marché, ils se focalisent sur ces « 0,1 % » de succès ultime. Leur compréhension des rendements du marché est totalement déconnectée de la réalité. Ils ignorent le processus graduel qui mène du seuil de rentabilité à la rentabilité, puis des petits profits à des profits élevés et stables, se fixant d'emblée l'objectif final. Par exemple, avec seulement 10 000 $, ils ne cherchent jamais à gagner 1 000 $ par des opérations raisonnables et à établir un rythme de trading régulier. Leur seul but est de « gagner 10 millions de dollars d'un coup ». Cet énorme fossé entre leurs objectifs et la réalité sème les graines de la souffrance en trading dès le départ cela présage un événement futur. Cette fixation d'objectifs irréalistes est un problème courant chez la grande majorité des traders forex particuliers disposant de petits capitaux : ils possèdent 10 000 $ mais s'accrochent au fantasme de « gagner 10 millions de dollars d'un coup », privilégiant non pas la voie régulière d'une « accumulation progressive de richesse », mais le frisson immédiat de « devenir riche du jour au lendemain ». Pour atteindre cet objectif impossible, ils optent souvent pour un effet de levier important, cherchant à amplifier l'effet de leur capital et à générer rapidement d'énormes profits. Cependant, l'effet de levier est une arme à double tranchant ; s'il augmente les chances de gain, il multiplie aussi le risque de perte de façon exponentielle. Finalement, ces traders non seulement échouent à réaliser leur rêve de « devenir riche du jour au lendemain », mais sombrent également dans l'abîme d'une « liquidation brutale » en raison des fluctuations du marché qui déclenchent les lignes de crédit liées à l'effet de levier, et sont finalement contraints de quitter le marché une fois leurs fonds épuisés. C’est précisément la raison pour laquelle « la grande majorité des petits investisseurs particuliers perdent de l’argent » selon les statistiques du marché des changes : des aspirations irréalistes engendrent des opérations irrationnelles, et un effet de levier élevé accélère les pertes, les piégeant finalement dans un cercle vicieux. Ainsi, pour tout trader forex, adopter une attitude de modération face à ses désirs revient essentiellement à respecter les règles du marché et à bien comprendre ses propres capacités. Cela implique d’abandonner la quête aveugle de rendements extrêmes de « 0,1 % », de commencer par des objectifs fondamentaux tels que « maîtriser les pertes » et « réaliser de petits profits », d’accumuler progressivement de l’expérience, d’optimiser ses stratégies et de stabiliser son état d’esprit. Grâce à un dialogue rationnel avec leurs désirs, ils peuvent trouver un rythme de trading qui leur convient. C’est la seule façon d’éviter d’être influencés par des aspirations à court terme dans la compétition à long terme du marché des changes et d’assurer une croissance et une pérennité solides.

Dans le trading bidirectionnel du forex, si les traders maintiennent leur engagement et leur conviction, ils finiront par récolter les fruits du succès et des retours positifs.

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Ces dernières années, les théories de pointe en mécanique quantique ont progressivement révélé que nos pensées et nos intentions peuvent effectivement influencer la réalité. Cette idée que « ce à quoi vous pensez vous revient » est tout aussi inspirante dans le domaine de l'investissement.
Cependant, de nombreux traders forex échouent, principalement parce qu'ils ne croient jamais vraiment en leur capacité à réussir. Malgré des années d'efforts et de pratique, ils nourrissent un doute persistant quant à leur succès. Ce scepticisme et cette confiance vacillante constituent le dernier obstacle invisible sur la voie du succès. En revanche, les difficultés techniques tangibles peuvent être surmontées par l'apprentissage et la pratique, mais les barrières psychologiques intangibles sont beaucoup plus difficiles à franchir.
Dans le trading bidirectionnel du forex, les traders doivent éviter tout ce qui les épuise et les entraîne dans des considérations futiles, notamment les informations négatives provenant de leurs proches. Lorsqu'ils sont pleins de confiance, ces informations négatives peuvent être un véritable coup dur, anéantissant instantanément leur motivation. En particulier pour les proches, leur souffrance peut ne pas provenir d'un manque d'argent, mais plutôt d'une incapacité à gérer correctement les affaires courantes. Même si le trader tente de les conseiller, ils risquent de rester sourds à ses appels. Dans ce cas, le trader devrait prendre ses distances, car il a assumé ses responsabilités et n'a pas à se sentir coupable.

Dans le trading bidirectionnel du forex, si l'on devait utiliser une analogie parlante pour expliquer la logique fondamentale du trading de cassure à court terme, ce serait celle de la « pêche ».

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Les deux activités reposent sur des principes sous-jacents similaires : le succès ou l'échec d'une transaction ne dépend pas entièrement des « compétences » ou des « outils », mais principalement de l'analyse de la « situation où se trouve l'opportunité de trading », tout comme le succès à la pêche dépend du choix du « lieu où se trouvent les poissons ». Pour comprendre cette analogie, considérons d'abord la question fondamentale de la pêche : ce qui détermine véritablement le résultat, ce ne sont ni des compétences de pêche supérieures, ni un appât irrésistible, ni un équipement de pêche professionnel. Même avec ces avantages, si le lieu de pêche choisi est vide, aussi habiles que soient vos efforts, aussi attractif que soit l'appât, aussi performant que soit votre matériel, vous n'aurez rien obtenu. À l'inverse, si vous naviguez en eaux poissonneuses, même avec des compétences, des appâts et des outils moyens, vous avez de fortes chances de réaliser une bonne prise. Cette logique s'applique directement au trading de cassures à court terme sur le Forex : l'essence de cette stratégie réside dans la recherche de « scénarios offrant des opportunités de trading », plutôt que dans la recherche excessive de techniques de trading complexes ou d'outils analytiques avancés.
Dans la pratique du trading de cassures à court terme, les « instruments de trading les plus populaires » correspondent souvent aux « zones poissonneuses » du scénario de pêche : il s'agit généralement de paires de devises qui concentrent l'attention du marché, bénéficient d'importants flux de capitaux et présentent des tendances claires à court terme. C'est précisément pour cette raison qu'elles sont susceptibles de connaître d'importantes variations de prix. Cependant, le choix de ces cibles pour le trading de cassures à court terme comporte également des risques : en raison de la volatilité du marché, un mauvais choix du moment d'entrée peut entraîner une perte de 10 % à court terme. À l'inverse, si le point de départ d'une tendance est correctement identifié et que la direction est bien choisie, le marché peut offrir un potentiel de profit deux fois supérieur à tout moment. Cette caractéristique « risque élevé, potentiel de rendement élevé » est typique du trading de cassure à court terme.
À l'opposé du trading de cassure à court terme se trouve la logique du trading de repli à court terme. Les traders adeptes de ce type de trading ont souvent tendance à choisir des cibles qui « semblent être à un niveau bas et suffisamment sûres », pensant que même s'ils sont piégés à court terme, la perte sera minime. Cependant, du point de vue des règles réelles du marché, ces cibles « apparemment sûres » sont souvent celles qui suscitent peu d'intérêt, où les flux de capitaux sont faibles et où les tendances sont peu marquées — un peu comme pêcher « en eaux peu poissonneuses ». En apparence, elles semblent peu risquées, mais en réalité, elles masquent un risque plus important : « aucune opportunité de marché ». Faute de capitaux suffisants et de soutien des investisseurs, ces instruments peinent non seulement à générer des profits substantiels, mais peuvent également s'enliser dans une phase de consolidation prolongée, voire dans des baisses continues, en raison d'un climat de marché morose ou de mauvaises nouvelles soudaines, entraînant des pertes bien supérieures aux prévisions. C'est le principal risque, souvent négligé, dans le trading de repli à court terme.
Un phénomène courant se manifeste chez les traders forex à court terme : certains, malgré de solides compétences et une bonne connaissance des méthodes d'analyse, gaspillent leur énergie sur des instruments sans opportunités, comme s'obstiner à pêcher là où il n'y a pas de poisson. Plus important encore, beaucoup se méprennent sur la notion d'« illumination », la réduisant à la maîtrise d'une technique brillante ou d'un indicateur analytique exclusif. Or, en trading à court terme, aucune technique n'est déterminante. La véritable « illumination » consiste à comprendre que « le choix prime sur la compétence ». Par exemple, si les traders à court terme se concentrent sur les paires de devises les plus performantes du marché pendant quelques jours de fortes tendances, ils peuvent obtenir de bons rendements sans recourir à une analyse technique complexe, simplement en suivant la tendance. À l'inverse, une utilisation excessive de l'analyse technique sur des instruments sans tendance et à faible volume d'échanges entraînera inévitablement des pertes.
Il est important de préciser que, du point de vue des grands investisseurs à long terme, le trading à court terme est déconseillé : ni le trading de cassure à court terme ni le trading de repli à court terme ne correspondent à l'objectif principal des grands fonds, qui recherchent des « profits stables à long terme ». Les données de marché à long terme et l'expérience pratique montrent que le trading à court terme est rarement rentable de manière constante : occasionnellement, lors de tendances de marché exceptionnellement fortes et avec des thèmes clairement définis, il peut générer des gains à court terme, mais s'il devient l'activité principale, le risque de pertes à long terme est extrêmement élevé. À l'inverse, la stratégie de « détention à long terme avec un effet de levier modéré » est plus pertinente pour investir sur le marché des changes. Elle consiste à réduire l'exposition au risque sur chaque transaction grâce à un effet de levier modéré et à maintenir des positions en phase avec les tendances macroéconomiques et les schémas de marché à long terme. Cette approche permet d'éviter l'influence des fluctuations à court terme tout en profitant pleinement des avantages à long terme des marchés porteurs. Ce modèle est plus susceptible de générer une croissance du capital régulière.
Cependant, un phénomène notable sur le marché des changes est que les experts théoriques, tels que les économistes, les professeurs d'université, les formateurs en finance, les formateurs en trading forex et les analystes, déconseillent rarement activement le trading à court terme excessif et soulignent rarement explicitement le fait objectif que « le trading à court terme est difficilement rentable ». Ce manque de diffusion d'informations conduit de nombreux traders, dont la compréhension du marché est insuffisante, à considérer le trading à court terme comme un moyen rapide d'obtenir des gains rapides. Ils s'y engouffrent en masse, pour finalement l'abandonner, impuissants, après avoir subi des pertes continues. Cependant, ces dernières années, le marché a connu des évolutions positives : de plus en plus d’investisseurs prennent conscience de l’inviabilité du trading à court terme, suite à des pertes répétées, et l’abandonnent au profit de modèles de trading plus stables. Ce changement se reflète directement dans la performance du marché : le marché mondial des changes est actuellement calme, notamment en raison de la forte baisse du nombre d’investisseurs à court terme, les fonds d’investissement se concentrant de plus en plus sur l’investissement de valeur à long terme.
La différence fondamentale entre le trading à court terme et l’investissement à long terme réside aussi dans leurs mentalités respectives : le trading à court terme correspond à une mentalité de joueur, où l’on mise sur la chance, le résultat d’une seule transaction et les gains à court terme, en recherchant des profits rapides grâce à une ou quelques opérations, sans gestion systématique des risques ni planification à long terme ; L'investissement à long terme s'apparente à une « mentalité de casino », où les casinos misent sur la probabilité, le résultat global d'innombrables transactions et les rendements à long terme, établissant ainsi un système de trading rentable à forte probabilité. Ce système s'appuie sur des avantages probabilistes pour obtenir une accumulation positive des rendements globaux au fil de nombreux cycles de trading. Cette approche est plus en phase avec la logique de profit des « intérêts composés à long terme » sur le marché des changes et constitue également le mode de pensée couramment adopté par les investisseurs expérimentés.

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